有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月31日-令和3年6月7日)
| Ⅰ 資産総額 | 718,283,670,864 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,164,628,165 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 711,119,042,699 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 486,060,551,423 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4630 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 718,283,670,864 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,164,628,165 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 711,119,042,699 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 486,060,551,423 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4630 | 円 |
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