有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/08-2025/06/09)
| Ⅰ 資産総額 | 320,166,793,870 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,394,295,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 314,772,498,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 225,093,318,043 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3984 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 320,166,793,870 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,394,295,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 314,772,498,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 225,093,318,043 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3984 | 円 |
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