純資産
個別
- 2021年11月30日
- 6億4410万
- 2022年5月31日 +76.65%
- 11億3779万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2022/08/25 9:09
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第2期(2021年11月30日現在) 第3期中間計算期間(2022年5月31日現在) 1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 435,632,042口 758,952,702口 2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.4786円(1万口当たりの純資産額14,786円) 1口当たり純資産額 1.4992円(1万口当たりの純資産額14,992円)
該当事項はありません。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年6月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2022/08/25 9:09
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 723 9,010,950 単位型株式投資信託 98 470,379 追加型公社債投資信託 1 25,626 単位型公社債投資信託 187 351,060 合 計 1,009 9,858,016 - #3 収益率の推移（連結）
- 外国株式インデックス・マザーファンド2022/08/25 9:09
その他以下の取引を行っております。2022年6月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 9,960,315,267 2.62 合計(純資産総額) 380,647,877,596 100.00
- #4 投資状況（連結）
- SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)2022/08/25 9:09
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2022年6月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △104,825 △0.01 合計(純資産総額) 1,244,656,900 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 決算日の市場価格等に基づく時価法2022/08/25 9:09
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)2022/08/25 9:09 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/08/25 9:09
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
