SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,477 | 7,077 |
| コール・ローン | 721,911 | 211,298 |
| 親投資信託受益証券 | 644,337,952 | 1,138,258,448 |
| 未収入金 | － | 2,802,027 |
| 流動資産計 | 645,084,340 | 1,141,278,850 |
| 資産の部合計 | 645,084,340 | 1,141,278,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 745,431 | 3,019,515 |
| 未払受託者報酬 | 47,299 | 93,383 |
| 未払委託者報酬 | 172,667 | 340,957 |
| その他未払費用 | 14,121 | 27,942 |
| 流動負債計 | 979,518 | 3,481,797 |
| 負債の部合計 | 979,518 | 3,481,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 435,632,042 | 758,952,702 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,472,780 | 378,844,351 |
| （分配準備積立金） | 64,876,840 | 58,696,401 |
| 元本等合計 | 644,104,822 | 1,137,797,053 |
| 純資産の部合計 | 644,104,822 | 1,137,797,053 |
| 負債・純資産合計 | 645,084,340 | 1,141,278,850 |
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