SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,493,366 | 9,247 |
| コール・ローン | 9,214,203 | 500,837 |
| 親投資信託受益証券 | 2,434,699,240 | 4,539,080,153 |
| 流動資産計 | 2,445,406,809 | 4,539,590,237 |
| 資産の部合計 | 2,445,406,809 | 4,539,590,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,707,022 | 509,311 |
| 未払受託者報酬 | 192,557 | 362,701 |
| 未払委託者報酬 | 702,941 | 1,324,014 |
| その他未払費用 | 57,698 | 108,736 |
| 流動負債計 | 11,660,218 | 2,304,762 |
| 負債の部合計 | 11,660,218 | 2,304,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,572,510,719 | 2,720,274,778 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 861,235,872 | 1,817,010,697 |
| （分配準備積立金） | 126,612,027 | 121,256,141 |
| 元本等合計 | 2,433,746,591 | 4,537,285,475 |
| 純資産の部合計 | 2,433,746,591 | 4,537,285,475 |
| 負債・純資産合計 | 2,445,406,809 | 4,539,590,237 |
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