SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 89,403 | 72,121 |
| コール・ローン | 5,368,395 | 11,825,102 |
| 親投資信託受益証券 | 7,795,457,255 | 15,749,302,217 |
| 未収入金 | 420,966 | － |
| 流動資産計 | 7,801,336,019 | 15,761,199,440 |
| 資産の部合計 | 7,801,336,019 | 15,761,199,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,878,816 | 10,896,781 |
| 未払受託者報酬 | 689,479 | 1,244,813 |
| 未払委託者報酬 | 2,516,749 | 4,543,715 |
| その他未払費用 | 206,769 | 248,880 |
| 流動負債計 | 8,291,813 | 16,934,189 |
| 負債の部合計 | 8,291,813 | 16,934,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,126,523,890 | 6,821,258,900 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,666,520,316 | 8,923,006,351 |
| （分配準備積立金） | 1,136,022,529 | 1,098,408,738 |
| 元本等合計 | 7,793,044,206 | 15,744,265,251 |
| 純資産の部合計 | 7,793,044,206 | 15,744,265,251 |
| 負債・純資産合計 | 7,801,336,019 | 15,761,199,440 |
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