SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年6月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 38,004 | 41,232 |
| コール・ローン | 7,011,247 | 12,014,160 |
| 親投資信託受益証券 | 25,673,861,409 | 33,532,081,456 |
| 流動資産計 | 25,680,910,660 | 33,544,136,848 |
| 資産の部合計 | 25,680,910,660 | 33,544,136,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,041,195 | 11,027,454 |
| 未払受託者報酬 | 2,277,936 | 3,235,517 |
| 未払委託者報酬 | 8,314,636 | 11,809,736 |
| その他未払費用 | 455,496 | 647,021 |
| 流動負債計 | 17,089,263 | 26,719,728 |
| 負債の部合計 | 17,089,263 | 26,719,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,308,616,204 | 13,815,454,880 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,355,205,193 | 19,701,962,240 |
| （分配準備積立金） | 4,834,139,149 | 4,690,847,474 |
| 元本等合計 | 25,663,821,397 | 33,517,417,120 |
| 純資産の部合計 | 25,663,821,397 | 33,517,417,120 |
| 負債・純資産合計 | 25,680,910,660 | 33,544,136,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
