SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月2日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,313 | － |
| コール・ローン | 1,519,476 | 38,855,539 |
| 親投資信託受益証券 | 51,115,035,167 | 68,362,997,970 |
| 未収入金 | 10,331,371 | 37,916,396 |
| 流動資産計 | 51,126,897,327 | 68,439,769,905 |
| 資産の部合計 | 51,126,897,327 | 68,439,769,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,802,289 | 75,647,241 |
| 未払受託者報酬 | 4,663,193 | 6,344,440 |
| 未払委託者報酬 | 17,020,791 | 23,157,358 |
| その他未払費用 | 932,483 | 1,251,620 |
| 流動負債計 | 33,418,756 | 106,400,659 |
| 負債の部合計 | 33,418,756 | 106,400,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,949,924,114 | 19,943,848,774 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,143,554,457 | 48,389,520,472 |
| （分配準備積立金） | 12,875,519,536 | 12,546,068,202 |
| 元本等合計 | 51,093,478,571 | 68,333,369,246 |
| 純資産の部合計 | 51,093,478,571 | 68,333,369,246 |
| 負債・純資産合計 | 51,126,897,327 | 68,439,769,905 |
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