SMBC・DCインデックスファンド(日経225)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 31,592 |
| 親投資信託受益証券 | 37,523,052 |
| 流動資産計 | 37,554,644 |
| 資産の部合計 | 37,554,644 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 31,592 |
| 未払受託者報酬 | 518 |
| 未払委託者報酬 | 2,976 |
| その他未払費用 | 99 |
| 流動負債計 | 35,185 |
| 負債の部合計 | 35,185 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 34,253,985 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,265,474 |
| 元本等合計 | 37,519,459 |
| 純資産の部合計 | 37,519,459 |
| 負債・純資産合計 | 37,554,644 |
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