SMBC・DCインデックスファンド(日経225)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月7日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,012 |
| コール・ローン | 31,592 | 98,072 |
| 親投資信託受益証券 | 37,523,052 | 1,044,563,457 |
| 流動資産計 | 37,554,644 | 1,044,664,541 |
| 資産の部合計 | 37,554,644 | 1,044,664,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,592 | 96,545 |
| 未払受託者報酬 | 518 | 83,342 |
| 未払委託者報酬 | 2,976 | 500,033 |
| その他未払費用 | 99 | 20,763 |
| 流動負債計 | 35,185 | 700,683 |
| 負債の部合計 | 35,185 | 700,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,253,985 | 803,697,168 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,265,474 | 240,266,690 |
| （分配準備積立金） | 2,091,177 | 27,249,574 |
| 元本等合計 | 37,519,459 | 1,043,963,858 |
| 純資産の部合計 | 37,519,459 | 1,043,963,858 |
| 負債・純資産合計 | 37,554,644 | 1,044,664,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
