SMBC・DCインデックスファンド(日経225)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/11/11-2022/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,012 | 63,864 |
| コール・ローン | 98,072 | 1,755,565 |
| 親投資信託受益証券 | 1,044,563,457 | 2,264,941,819 |
| 未収入金 | － | 549,910 |
| 流動資産計 | 1,044,664,541 | 2,267,311,158 |
| 資産の部合計 | 1,044,664,541 | 2,267,311,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 96,545 | 2,364,378 |
| 未払受託者報酬 | 83,342 | 206,534 |
| 未払委託者報酬 | 500,033 | 1,239,428 |
| その他未払費用 | 20,763 | 51,552 |
| 流動負債計 | 700,683 | 3,861,892 |
| 負債の部合計 | 700,683 | 3,861,892 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 803,697,168 | 1,812,370,983 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 240,266,690 | 451,078,283 |
| （分配準備積立金） | 27,249,574 | 54,169,857 |
| 元本等合計 | 1,043,963,858 | 2,263,449,266 |
| 純資産の部合計 | 1,043,963,858 | 2,263,449,266 |
| 負債・純資産合計 | 1,044,664,541 | 2,267,311,158 |
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