SMBC・DCインデックスファンド(日経225)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/11/11-2023/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 63,864 | 59,903 |
| コール・ローン | 1,755,565 | 3,614,758 |
| 親投資信託受益証券 | 2,264,941,819 | 5,579,419,126 |
| 未収入金 | 549,910 | 3,967,901 |
| 流動資産計 | 2,267,311,158 | 5,587,061,688 |
| 資産の部合計 | 2,267,311,158 | 5,587,061,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,364,378 | 7,639,356 |
| 未払受託者報酬 | 206,534 | 513,939 |
| 未払委託者報酬 | 1,239,428 | 3,083,852 |
| その他未払費用 | 51,552 | 128,406 |
| 流動負債計 | 3,861,892 | 11,365,553 |
| 負債の部合計 | 3,861,892 | 11,365,553 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,812,370,983 | 3,684,001,891 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 451,078,283 | 1,891,694,244 |
| （分配準備積立金） | 54,169,857 | 662,026,140 |
| 元本等合計 | 2,263,449,266 | 5,575,696,135 |
| 純資産の部合計 | 2,263,449,266 | 5,575,696,135 |
| 負債・純資産合計 | 2,267,311,158 | 5,587,061,688 |
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