剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2020年11月11日至 2021年 5月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,889,037
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,265,474
剰余金増加額又は欠損金減少額	99,031,193
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	99,031,193
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,137,132
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,137,132
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	114,491,518

2021/08/05 9:25

#2 中間注記表（連結）

2021/08/05 9:25

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

2021/08/05 9:25

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		81,927,000	81,927,000
	資本剰余金合計		90,555,984	90,555,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		19,364,265	△10,281,242
	利益剰余金合計		21,185,470	△8,460,037

2021/08/05 9:25

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年11月10日現在)	(2021年 5月10日現在)
元本	26,533,315,959	25,325,625,833
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	57,971,964,811	71,098,780,783

注記表

2021/08/05 9:25