SMBC・DCインデックスファンド(日経225)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月5日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,592 | 3,467,704 |
| 親投資信託受益証券 | 37,523,052 | 486,729,437 |
| 未収入金 | － | 3,055,095 |
| 流動資産計 | 37,554,644 | 493,252,236 |
| 資産の部合計 | 37,554,644 | 493,252,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,592 | 6,517,925 |
| 未払受託者報酬 | 518 | 22,809 |
| 未払委託者報酬 | 2,976 | 136,774 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 99 | 5,639 |
| 流動負債計 | 35,185 | 6,683,155 |
| 負債の部合計 | 35,185 | 6,683,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,253,985 | 372,077,563 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,265,474 | 114,491,518 |
| 元本等合計 | 37,519,459 | 486,569,081 |
| 純資産の部合計 | 37,519,459 | 486,569,081 |
| 負債・純資産合計 | 37,554,644 | 493,252,236 |
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