SMBC・DCインデックスファンド(日経225)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月4日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年11月11日-令和4年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,012 | 2,884 |
| コール・ローン | 98,072 | 79,023 |
| 親投資信託受益証券 | 1,044,563,457 | 1,414,581,686 |
| 流動資産計 | 1,044,664,541 | 1,414,663,593 |
| 資産の部合計 | 1,044,664,541 | 1,414,663,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 96,545 | 77,599 |
| 未払受託者報酬 | 83,342 | 134,511 |
| 未払委託者報酬 | 500,033 | 807,269 |
| その他未払費用 | 20,763 | 33,548 |
| 流動負債計 | 700,683 | 1,052,927 |
| 負債の部合計 | 700,683 | 1,052,927 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 803,697,168 | 1,198,443,292 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 240,266,690 | 215,167,374 |
| （分配準備積立金） | 27,249,574 | 24,346,791 |
| 元本等合計 | 1,043,963,858 | 1,413,610,666 |
| 純資産の部合計 | 1,043,963,858 | 1,413,610,666 |
| 負債・純資産合計 | 1,044,664,541 | 1,414,663,593 |
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