SMBC・DCインデックスファンド(日経225)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 63,864 | 161,341 |
| コール・ローン | 1,755,565 | 4,617,308 |
| 親投資信託受益証券 | 2,264,941,819 | 3,374,071,146 |
| 未収入金 | 549,910 | － |
| 流動資産計 | 2,267,311,158 | 3,378,849,795 |
| 資産の部合計 | 2,267,311,158 | 3,378,849,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,364,378 | 4,773,981 |
| 未払受託者報酬 | 206,534 | 306,706 |
| 未払委託者報酬 | 1,239,428 | 1,840,420 |
| その他未払費用 | 51,552 | 76,589 |
| 流動負債計 | 3,861,892 | 6,997,696 |
| 負債の部合計 | 3,861,892 | 6,997,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,812,370,983 | 2,515,318,203 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 451,078,283 | 856,533,896 |
| （分配準備積立金） | 54,169,857 | 50,259,259 |
| 元本等合計 | 2,263,449,266 | 3,371,852,099 |
| 純資産の部合計 | 2,263,449,266 | 3,371,852,099 |
| 負債・純資産合計 | 2,267,311,158 | 3,378,849,795 |
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