有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SMBC・DCインデックスファンド(日経225)
イ 主要投資銘柄

					2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	225マザーファンド	281,684,884	3.7868	1,066,674,197	3.6174	1,018,966,899	100.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合 計	100.01