有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/11-2024/11/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SMBC・DCインデックスファンド(日経225)
イ 主要投資銘柄

2024年11月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	225マザーファンド	3,251,415,291	5.4671	17,775,682,641	5.2855	17,185,355,520	100.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合 計	100.01