SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,240,425 | 337,447 |
| コール・ローン | 20,822,203 | 19,609,276 |
| 親投資信託受益証券 | 33,866,761,101 | 65,163,916,093 |
| 未収入金 | － | 17,760,833 |
| 流動資産計 | 33,888,823,729 | 65,201,623,649 |
| 資産の部合計 | 33,888,823,729 | 65,201,623,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,058,943 | 37,702,633 |
| 未払受託者報酬 | 2,864,571 | 5,026,582 |
| 未払委託者報酬 | 9,739,642 | 17,090,502 |
| その他未払費用 | 859,307 | 1,000,064 |
| 流動負債計 | 35,522,463 | 60,819,781 |
| 負債の部合計 | 35,522,463 | 60,819,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,923,904,880 | 26,512,953,006 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,929,396,386 | 38,627,850,862 |
| （分配準備積立金） | 5,545,067,538 | 5,321,907,964 |
| 元本等合計 | 33,853,301,266 | 65,140,803,868 |
| 純資産の部合計 | 33,853,301,266 | 65,140,803,868 |
| 負債・純資産合計 | 33,888,823,729 | 65,201,623,649 |
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