SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 350,299 | 183,010 |
| コール・ローン | 63,695,584 | 44,842,328 |
| 親投資信託受益証券 | 106,435,870,411 | 133,596,981,547 |
| 未収入金 | － | 8,248,999 |
| 流動資産計 | 106,499,916,294 | 133,650,255,884 |
| 資産の部合計 | 106,499,916,294 | 133,650,255,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 64,011,482 | 53,154,970 |
| 未払受託者報酬 | 8,989,887 | 12,677,812 |
| 未払委託者報酬 | 30,565,770 | 43,104,725 |
| その他未払費用 | 1,728,076 | 2,355,664 |
| 流動負債計 | 105,295,215 | 111,293,171 |
| 負債の部合計 | 105,295,215 | 111,293,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,874,968,933 | 51,359,312,012 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,519,652,146 | 82,179,650,701 |
| （分配準備積立金） | 24,332,042,363 | 23,507,366,119 |
| 元本等合計 | 106,394,621,079 | 133,538,962,713 |
| 純資産の部合計 | 106,394,621,079 | 133,538,962,713 |
| 負債・純資産合計 | 106,499,916,294 | 133,650,255,884 |
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