純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第6期(2025年11月20日現在)	第7期中間計算期間(2026年5月20日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	62,238,731,990口	72,069,152,654口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 3.1486円(1万口当たりの純資産額31,486円)	1口当たり純資産額 3.5397円(1万口当たりの純資産額35,397円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2026/08/17 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年6月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	649	18,443,584
単位型株式投資信託	66	597,260
追加型公社債投資信託	1	23,628
単位型公社債投資信託	97	126,724
合 計	813	19,191,198

2026/08/17 9:03

#3 収益率の推移（連結）

米国株式インデックス・マザーファンド

2026年6月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,085,440,929	1.42
合計(純資産総額)		288,991,097,553	100.00

その他以下の取引を行っております。

2026/08/17 9:03

#4 投資状況（連結）

SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)

2026年6月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△28,837,492	△0.01
合計(純資産総額)		270,108,224,063	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2026/08/17 9:03

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2026/08/17 9:03

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2026/08/17 9:03

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2026/08/17 9:03