SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/11/21-2026/11/20)

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【提出】: 2026/08/17 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】
SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年11月20日)	65,695,525	65,695,525	10,654	10,654
第2期	(2021年11月22日)	2,245,861,637	2,245,861,637	15,462	15,462
第3期	(2022年11月21日)	9,975,542,762	9,975,542,762	16,253	16,253
第4期	(2023年11月20日)	33,853,301,266	33,853,301,266	20,003	20,003
第5期	(2024年11月20日)	106,394,621,079	106,394,621,079	27,368	27,368
第6期	(2025年11月20日)	195,961,904,048	195,961,904,048	31,486	31,486
	2025年 6月末日	143,353,424,061	-	26,849	-
	7月末日	157,780,702,842	-	28,564	-
	8月末日	163,981,733,350	-	28,730	-
	9月末日	175,659,800,243	-	29,851	-
	10月末日	191,606,674,056	-	31,663	-
	11月末日	199,996,612,642	-	32,165	-
	12月末日	208,163,977,093	-	32,616	-
	2026年 1月末日	211,482,599,008	-	32,321	-
	2月末日	218,452,250,482	-	32,513	-
	3月末日	210,965,334,484	-	30,662	-
	4月末日	244,003,931,445	-	34,619	-
	5月末日	263,068,807,172	-	36,495	-
	6月末日	270,108,224,063	-	36,608	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。

開示資料

決算

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