半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
①【純資産の推移】
SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)
SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年11月20日) | 65,695,525 | 65,695,525 | 10,654 | 10,654 |
| 2020年 7月末日 | 972,526 | ― | 9,725 | ― | |
| 8月末日 | 1,060,030 | ― | 10,600 | ― | |
| 9月末日 | 12,247,059 | ― | 10,106 | ― | |
| 10月末日 | 35,032,301 | ― | 9,909 | ― | |
| 11月末日 | 79,306,135 | ― | 10,822 | ― | |
| 12月末日 | 150,231,002 | ― | 11,046 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 201,225,527 | ― | 11,338 | ― | |
| 2月末日 | 283,550,023 | ― | 11,667 | ― | |
| 3月末日 | 400,727,557 | ― | 12,577 | ― | |
| 4月末日 | 579,477,039 | ― | 13,171 | ― | |
| 5月末日 | 743,706,730 | ― | 13,260 | ― | |
| 6月末日 | 999,566,301 | ― | 13,643 | ― | |
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