有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/11/23-2022/11/21)
①【純資産の推移】
SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)
SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年11月20日) | 65,695,525 | 65,695,525 | 10,654 | 10,654 |
| 第2期 | (2021年11月22日) | 2,245,861,637 | 2,245,861,637 | 15,462 | 15,462 |
| 第3期 | (2022年11月21日) | 9,975,542,762 | 9,975,542,762 | 16,253 | 16,253 |
| 2021年12月末日 | 2,604,249,457 | - | 15,916 | - | |
| 2022年 1月末日 | 2,612,482,537 | - | 14,781 | - | |
| 2月末日 | 2,803,492,285 | - | 14,652 | - | |
| 3月末日 | 3,597,035,270 | - | 16,306 | - | |
| 4月末日 | 3,828,247,850 | - | 15,614 | - | |
| 5月末日 | 4,291,381,683 | - | 15,458 | - | |
| 6月末日 | 4,911,217,124 | - | 15,152 | - | |
| 7月末日 | 6,085,694,837 | - | 15,923 | - | |
| 8月末日 | 6,935,539,133 | - | 16,070 | - | |
| 9月末日 | 7,462,503,296 | - | 15,365 | - | |
| 10月末日 | 9,342,876,229 | - | 16,869 | - | |
| 11月末日 | 9,926,594,396 | - | 16,052 | - | |
| 12月末日 | 10,244,964,198 | - | 14,935 | - | |
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