有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
①【純資産の推移】
SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)
SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年11月20日) | 65,695,525 | 65,695,525 | 10,654 | 10,654 |
| 第2期 | (2021年11月22日) | 2,245,861,637 | 2,245,861,637 | 15,462 | 15,462 |
| 2020年12月末日 | 150,231,002 | - | 11,046 | - | |
| 2021年 1月末日 | 201,225,527 | - | 11,338 | - | |
| 2月末日 | 283,550,023 | - | 11,667 | - | |
| 3月末日 | 400,727,557 | - | 12,577 | - | |
| 4月末日 | 579,477,039 | - | 13,171 | - | |
| 5月末日 | 743,706,730 | - | 13,260 | - | |
| 6月末日 | 999,566,301 | - | 13,643 | - | |
| 7月末日 | 1,211,615,778 | - | 13,916 | - | |
| 8月末日 | 1,495,294,960 | - | 14,327 | - | |
| 9月末日 | 1,718,930,292 | - | 14,055 | - | |
| 10月末日 | 2,040,045,698 | - | 15,058 | - | |
| 11月末日 | 2,284,349,773 | - | 15,279 | - | |
| 12月末日 | 2,604,249,457 | - | 15,916 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
