有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/11/22-2023/11/20)
①【純資産の推移】
SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)
SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年11月20日) | 65,695,525 | 65,695,525 | 10,654 | 10,654 |
| 第2期 | (2021年11月22日) | 2,245,861,637 | 2,245,861,637 | 15,462 | 15,462 |
| 第3期 | (2022年11月21日) | 9,975,542,762 | 9,975,542,762 | 16,253 | 16,253 |
| 第4期 | (2023年11月20日) | 33,853,301,266 | 33,853,301,266 | 20,003 | 20,003 |
| 2022年11月末日 | 9,926,594,396 | - | 16,052 | - | |
| 12月末日 | 10,244,964,198 | - | 14,935 | - | |
| 2023年 1月末日 | 12,054,517,748 | - | 15,338 | - | |
| 2月末日 | 13,758,358,384 | - | 15,904 | - | |
| 3月末日 | 15,094,467,176 | - | 15,865 | - | |
| 4月末日 | 16,901,599,144 | - | 16,279 | - | |
| 5月末日 | 19,340,346,675 | - | 17,273 | - | |
| 6月末日 | 22,686,892,098 | - | 18,750 | - | |
| 7月末日 | 25,140,269,137 | - | 19,015 | - | |
| 8月末日 | 27,493,086,668 | - | 19,454 | - | |
| 9月末日 | 28,501,469,161 | - | 18,973 | - | |
| 10月末日 | 29,441,674,783 | - | 18,390 | - | |
| 11月末日 | 33,486,796,487 | - | 19,784 | - | |
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