有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/21-2024/11/20)
①【純資産の推移】
SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年11月20日) | 65,695,525 | 65,695,525 | 10,654 | 10,654 |
| 第2期 | (2021年11月22日) | 2,245,861,637 | 2,245,861,637 | 15,462 | 15,462 |
| 第3期 | (2022年11月21日) | 9,975,542,762 | 9,975,542,762 | 16,253 | 16,253 |
| 第4期 | (2023年11月20日) | 33,853,301,266 | 33,853,301,266 | 20,003 | 20,003 |
| 第5期 | (2024年11月20日) | 106,394,621,079 | 106,394,621,079 | 27,368 | 27,368 |
| 2023年12月末日 | 35,889,315,982 | - | 20,078 | - | |
| 2024年 1月末日 | 41,745,597,337 | - | 21,518 | - | |
| 2月末日 | 47,577,664,163 | - | 22,644 | - | |
| 3月末日 | 53,791,767,183 | - | 23,608 | - | |
| 4月末日 | 58,804,090,153 | - | 23,832 | - | |
| 5月末日 | 64,880,992,993 | - | 24,389 | - | |
| 6月末日 | 75,087,261,502 | - | 26,265 | - | |
| 7月末日 | 75,518,078,811 | - | 24,666 | - | |
| 8月末日 | 78,938,233,020 | - | 24,127 | - | |
| 9月末日 | 85,323,536,632 | - | 24,424 | - | |
| 10月末日 | 98,466,489,797 | - | 26,653 | - | |
| 11月末日 | 104,942,534,906 | - | 27,005 | - | |
| 12月末日 | 115,140,236,420 | - | 28,228 | - | |
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