有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月22日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)
SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年11月20日) | 65,695,525 | 65,695,525 | 10,654 | 10,654 |
| 2020年 7月末日 | 972,526 | ― | 9,725 | ― | |
| 8月末日 | 1,060,030 | ― | 10,600 | ― | |
| 9月末日 | 12,247,059 | ― | 10,106 | ― | |
| 10月末日 | 35,032,301 | ― | 9,909 | ― | |
| 11月末日 | 79,306,135 | ― | 10,822 | ― | |
| 12月末日 | 150,231,002 | ― | 11,046 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
