有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/11/21-2025/11/20)
①【純資産の推移】
SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年11月20日) | 65,695,525 | 65,695,525 | 10,654 | 10,654 |
| 第2期 | (2021年11月22日) | 2,245,861,637 | 2,245,861,637 | 15,462 | 15,462 |
| 第3期 | (2022年11月21日) | 9,975,542,762 | 9,975,542,762 | 16,253 | 16,253 |
| 第4期 | (2023年11月20日) | 33,853,301,266 | 33,853,301,266 | 20,003 | 20,003 |
| 第5期 | (2024年11月20日) | 106,394,621,079 | 106,394,621,079 | 27,368 | 27,368 |
| 第6期 | (2025年11月20日) | 195,961,904,048 | 195,961,904,048 | 31,486 | 31,486 |
| 2024年12月末日 | 115,140,236,420 | - | 28,228 | - | |
| 2025年 1月末日 | 120,030,738,578 | - | 28,037 | - | |
| 2月末日 | 117,670,701,543 | - | 26,258 | - | |
| 3月末日 | 117,353,411,070 | - | 24,997 | - | |
| 4月末日 | 117,197,977,717 | - | 23,765 | - | |
| 5月末日 | 131,165,514,807 | - | 25,524 | - | |
| 6月末日 | 143,353,424,061 | - | 26,849 | - | |
| 7月末日 | 157,780,702,842 | - | 28,564 | - | |
| 8月末日 | 163,981,733,350 | - | 28,730 | - | |
| 9月末日 | 175,659,800,243 | - | 29,851 | - | |
| 10月末日 | 191,606,674,056 | - | 31,663 | - | |
| 11月末日 | 199,996,612,642 | - | 32,165 | - | |
| 12月末日 | 208,163,977,093 | - | 32,616 | - | |
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