半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/11/21-2026/11/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 (2025年11月20日現在) | 第7期中間計算期間 (2026年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 365,269 | - |
| コール・ローン | 70,054,833 | 96,473,731 |
| 親投資信託受益証券 | 196,043,628,946 | 255,210,858,940 |
| 未収入金 | 33,492,825 | 27,365,567 |
| 流動資産合計 | 196,147,541,873 | 255,334,698,238 |
| 資産合計 | 196,147,541,873 | 255,334,698,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 103,661,276 | 123,389,713 |
| 未払受託者報酬 | 17,965,137 | 23,831,721 |
| 未払委託者報酬 | 61,081,555 | 81,027,949 |
| その他未払費用 | 2,929,857 | 2,945,413 |
| 流動負債合計 | 185,637,825 | 231,194,796 |
| 負債合計 | 185,637,825 | 231,194,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,238,731,990 | 72,069,152,654 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 133,723,172,058 | 183,034,350,788 |
| (分配準備積立金) | 48,308,546,748 | 46,876,973,596 |
| 元本等合計 | 195,961,904,048 | 255,103,503,442 |
| 純資産合計 | 195,961,904,048 | 255,103,503,442 |
| 負債純資産合計 | 196,147,541,873 | 255,334,698,238 |
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