モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)、モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 41,626,332 |
| コール・ローン | 37,321,190 |
| 投資証券 | 1,089,444,506 |
| 親投資信託受益証券 | 299,851 |
| 流動資産計 | 1,168,691,879 |
| 資産の部合計 | 1,168,691,879 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 9,484,481 |
| 未払受託者報酬 | 150,115 |
| 未払委託者報酬 | 4,755,153 |
| 未払利息 | 12 |
| その他未払費用 | 13,325 |
| 流動負債計 | 14,403,086 |
| 負債の部合計 | 14,403,086 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,085,255,237 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,033,556 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 1,154,288,793 |
| 純資産の部合計 | 1,154,288,793 |
| 負債・純資産合計 | 1,168,691,879 |
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