モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)、モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,181,051 | 7,020,086 |
| 未収入金 | 521,986 | 568,427 |
| コール・ローン | 76,121,717 | 97,852,060 |
| 投資証券 | 1,745,072,817 | 1,810,761,690 |
| 親投資信託受益証券 | 299,791 | 299,643 |
| 流動資産計 | 1,829,197,362 | 1,916,501,906 |
| 資産の部合計 | 1,829,197,362 | 1,916,501,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,430,338 | 15,223,919 |
| 未払解約金 | 18,364,063 | 13,761,344 |
| 未払受託者報酬 | 208,790 | 319,641 |
| 未払委託者報酬 | 6,613,112 | 10,123,486 |
| 未払利息 | － | 40 |
| その他未払費用 | 18,509 | 28,357 |
| 流動負債計 | 30,634,812 | 39,456,787 |
| 負債の部合計 | 30,634,812 | 39,456,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,633,051,354 | 1,700,608,952 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 165,511,196 | 176,436,167 |
| （分配準備積立金） | 81,535,697 | 67,111,554 |
| 元本等合計 | 1,798,562,550 | 1,877,045,119 |
| 純資産の部合計 | 1,798,562,550 | 1,877,045,119 |
| 負債・純資産合計 | 1,829,197,362 | 1,916,501,906 |
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