資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第5期中間計算期間自 2024年7月17日至 2025年1月16日
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他中間財務諸表作成のための重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
		計算期間末日の取扱い当ファンドは、原則として毎年7月15日を計算期間の末日としておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2024年7月16日、当中間計算期間末日を2025年1月16日としております。

(中間貸借対照表に関する注記)

2025/04/15 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年1月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,521,319,928,368
追加型株式投資信託	758	17,499,384,399,502
単位型公社債投資信託	22	34,546,612,794
単位型株式投資信託	193	1,022,246,213,515
合計	999	20,077,497,154,179

2025/04/15 9:05

#3 投資状況（連結）

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,512,937,025	96.27
	内 日本	299,167	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		58,289,967	3.71
純資産総額		1,571,526,159	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2025/04/15 9:05

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△0	△0	77,573
当期変動額
剰余金の配当			△12,360
当期純利益			13,821
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△0	△0	△0
当期変動額合計	△0	△0	1,461
当期末残高	△0	△0	79,034

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/04/15 9:05

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法時価法3. 固定資産の減価償却の方法(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。

2025/04/15 9:05

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)

2025/04/15 9:05

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	第38期(2023年3月31日現在)		第39期(2024年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		33,770		41,183
固定資産
有形固定資産		1,127		1,093
建物	※1	1,001	※1	918
器具備品	※1	118	※1	130
リース資産	※1	7	※1	5
建設仮勘定		-		39
無形固定資産		5,021		4,495
ソフトウエア		3,367		2,951
電話加入権		2		0
投資その他の資産		9,768		8,935
投資有価証券		182		184
長期差入保証金		775		768
繰延税金資産		2,895		3,406
その他		104		128

			(単位:百万円)
負債合計		23,230		29,521
(純資産の部)
株主資本

2025/04/15 9:05