半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/07/17-2025/07/15)

(1)【投資状況】
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,512,937,025	96.27
	内 ルクセンブルグ	1,512,937,025	96.27
親投資信託受益証券		299,167	0.02
	内 日本	299,167	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		58,289,967	3.71
純資産総額		1,571,526,159	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		5,587,896,236	98.76
	内 ルクセンブルグ	5,587,896,236	98.76
親投資信託受益証券		119,667	0.00
	内 日本	119,667	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		70,318,972	1.24
純資産総額		5,658,334,875	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		849,081,000	78.94
	内 日本	849,081,000	78.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		226,532,850	21.06
純資産総額		1,075,613,850	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。