半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

(1)【投資状況】
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,808,337,414	99.40
	内 ルクセンブルグ	1,808,337,414	99.40
親投資信託受益証券		299,613	0.02
	内 日本	299,613	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,653,305	0.59
純資産総額		1,819,290,332	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		830,270,719	97.04
	内 ルクセンブルグ	830,270,719	97.04
親投資信託受益証券		119,845	0.01
	内 日本	119,845	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,169,731	2.94
純資産総額		855,560,295	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		910,955,000	76.37
	内 日本	910,955,000	76.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		281,937,297	23.63
純資産総額		1,192,892,297	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。