半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/19-2024/07/16)

(1)【投資状況】
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,371,760,154	100.43
	内 ルクセンブルグ	2,371,760,154	100.43
親投資信託受益証券		299,137	0.01
	内 日本	299,137	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△10,538,934	△0.45
純資産総額		2,361,520,357	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		5,081,133,863	96.12
	内 ルクセンブルグ	5,081,133,863	96.12
親投資信託受益証券		119,655	0.00
	内 日本	119,655	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		205,189,476	3.88
純資産総額		5,286,442,994	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		300,157,000	60.15
	内 日本	300,157,000	60.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		198,837,590	39.85
純資産総額		498,994,590	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。