有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/16-2023/07/18)

(1)【投資状況】
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,534,819,624	99.40
	内 ルクセンブルグ	2,534,819,624	99.40
親投資信託受益証券		299,226	0.01
	内 日本	299,226	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,062,383	0.59
純資産総額		2,550,181,233	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		3,034,715,003	97.89
	内 ルクセンブルグ	3,034,715,003	97.89
親投資信託受益証券		119,690	0.00
	内 日本	119,690	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		65,324,320	2.11
純資産総額		3,100,159,013	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		300,136,000	61.62
	内 日本	300,136,000	61.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		186,969,557	38.38
純資産総額		487,105,557	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。