有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月31日-令和3年7月15日)

(1)【投資状況】
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,775,033,119	95.82
	内 ルクセンブルグ	1,775,033,119	95.82
親投資信託受益証券		299,791	0.02
	内 日本	299,791	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		77,090,247	4.16
純資産総額		1,852,423,157	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,284,269,687	96.18
	内 ルクセンブルグ	1,284,269,687	96.18
親投資信託受益証券		119,916	0.01
	内 日本	119,916	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,888,860	3.81
純資産総額		1,335,278,463	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		410,549,100	39.32
	内 日本	410,549,100	39.32
特殊債券		254,311,520	24.36
	内 日本	254,311,520	24.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		379,316,368	36.33
純資産総額		1,044,176,988	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。