半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/16-2023/07/18)

(1)【投資状況】
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,340,707,764	96.71
	内 ルクセンブルグ	2,340,707,764	96.71
親投資信託受益証券		299,345	0.01
	内 日本	299,345	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		79,364,680	3.28
純資産総額		2,420,371,789	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,162,324,340	96.88
	内 ルクセンブルグ	2,162,324,340	96.88
親投資信託受益証券		119,738	0.01
	内 日本	119,738	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		69,432,135	3.11
純資産総額		2,231,876,213	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		900,597,000	75.31
	内 日本	900,597,000	75.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		295,262,167	24.69
純資産総額		1,195,859,167	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。