半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月31日-令和3年7月15日)

(1)【投資状況】
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,194,300,854	96.03
	内 ルクセンブルグ	1,194,300,854	96.03
親投資信託受益証券		299,851	0.02
	内 日本	299,851	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		49,073,105	3.95
純資産総額		1,243,673,810	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,246,900,280	96.04
	内 ルクセンブルグ	1,246,900,280	96.04
親投資信託受益証券		119,940	0.01
	内 日本	119,940	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		51,283,170	3.95
純資産総額		1,298,303,390	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		200,142,000	18.80
	内 日本	200,142,000	18.80
地方債証券		15,011,100	1.41
	内 日本	15,011,100	1.41
特殊債券		464,715,380	43.65
	内 日本	464,715,380	43.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		384,712,836	36.14
純資産総額		1,064,581,316	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。