有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

(1)【投資状況】
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,317,994,211	94.69
	内 ルクセンブルグ	1,317,994,211	94.69
親投資信託受益証券		299,553	0.02
	内 日本	299,553	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		73,629,008	5.29
純資産総額		1,391,922,772	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		608,647,544	97.64
	内 ルクセンブルグ	608,647,544	97.64
親投資信託受益証券		119,821	0.02
	内 日本	119,821	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,594,390	2.34
純資産総額		623,361,755	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		900,548,000	75.51
	内 日本	900,548,000	75.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		292,136,108	24.49
純資産総額		1,192,684,108	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。