有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月31日-令和3年7月15日)

①【純資産の推移】
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
直近日(2021年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2021年7月15日)	1,798	1,798	1.1014	1.1014
2020年7月末日	303	-	1.0001	-
8月末日	637	-	1.0100	-
9月末日	916	-	1.0069	-
10月末日	989	-	1.0113	-
11月末日	1,082	-	1.0431	-
12月末日	1,071	-	1.0572	-
2021年1月末日	1,112	-	1.0636	-
2月末日	1,243	-	1.0723	-
3月末日	1,263	-	1.0765	-
4月末日	1,360	-	1.0873	-
5月末日	1,592	-	1.0896	-
6月末日	1,803	-	1.0995	-
7月末日	1,852	-	1.0978	-

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
直近日(2021年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2021年7月15日)	1,333	1,333	1.1598	1.1598
2020年7月末日	129	-	1.0022	-
8月末日	514	-	1.0161	-
9月末日	887	-	1.0172	-
10月末日	1,106	-	1.0112	-
11月末日	1,186	-	1.0367	-
12月末日	1,233	-	1.0477	-
2021年1月末日	1,247	-	1.0645	-
2月末日	1,298	-	1.0907	-
3月末日	1,313	-	1.1399	-
4月末日	1,308	-	1.1339	-
5月末日	1,324	-	1.1453	-
6月末日	1,327	-	1.1643	-
7月末日	1,335	-	1.1518	-