有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/19-2024/07/16)

①【純資産の推移】
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
直近日(2024年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2021年7月15日)	1,798	1,798	1.1014	1.1014
第2計算期間末 (2022年7月15日)	1,374	1,374	0.9721	0.9721
第3計算期間末 (2023年7月18日)	2,547	2,547	0.9931	0.9931
第4計算期間末 (2024年7月16日)	1,916	1,916	1.0247	1.0247
2023年7月末日	2,550	-	0.9947	-
8月末日	2,542	-	0.9917	-
9月末日	2,473	-	0.9795	-
10月末日	2,224	-	0.9626	-
11月末日	2,273	-	0.9865	-
12月末日	2,390	-	1.0096	-
2024年1月末日	2,361	-	1.0123	-
2月末日	2,390	-	1.0091	-
3月末日	2,373	-	1.0198	-
4月末日	2,092	-	1.0084	-
5月末日	2,050	-	1.0124	-
6月末日	1,969	-	1.0183	-
7月末日	1,908	-	1.0255	-

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
直近日(2024年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2021年7月15日)	1,333	1,333	1.1598	1.1598
第2計算期間末 (2022年7月15日)	632	632	1.2894	1.2894
第3計算期間末 (2023年7月18日)	2,974	2,974	1.3812	1.3812
第4計算期間末 (2024年7月16日)	6,607	6,607	1.7128	1.7128
2023年7月末日	3,100	-	1.4061	-
8月末日	3,216	-	1.4580	-
9月末日	3,325	-	1.4791	-
10月末日	3,326	-	1.4608	-
11月末日	3,830	-	1.4793	-
12月末日	4,881	-	1.4709	-
2024年1月末日	5,286	-	1.5395	-
2月末日	5,422	-	1.5726	-
3月末日	5,573	-	1.6037	-
4月末日	6,019	-	1.6504	-
5月末日	6,031	-	1.6627	-
6月末日	6,469	-	1.7246	-
7月末日	6,461	-	1.6549	-