半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/16-2023/07/18)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年7月15日現在 | 第3期中間計算期間末 2023年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 45,311 |
| 金銭信託 | - | 3,052,530 |
| コール・ローン | 64,507,433 | 90,570,500 |
| 投資証券 | 1,367,241,308 | 2,020,756,565 |
| 親投資信託受益証券 | 299,553 | 299,286 |
| 派生商品評価勘定 | 13,752 | - |
| 未収入金 | - | 93,146,582 |
| 流動資産合計 | 1,432,062,046 | 2,207,870,774 |
| 資産合計 | 1,432,062,046 | 2,207,870,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,047,406 | 133,369 |
| 未払金 | 27,010,281 | - |
| 未払解約金 | 3,773,079 | - |
| 未払受託者報酬 | 261,807 | 281,073 |
| 未払委託者報酬 | 8,291,880 | 8,901,916 |
| 未払利息 | - | 176 |
| その他未払費用 | 23,215 | 24,925 |
| 流動負債合計 | 57,407,668 | 9,341,459 |
| 負債合計 | 57,407,668 | 9,341,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,414,040,766 | 2,217,156,309 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △39,386,388 | △18,626,994 |
| (分配準備積立金) | 50,829,227 | 47,640,911 |
| 元本等合計 | 1,374,654,378 | 2,198,529,315 |
| 純資産合計 | 1,374,654,378 | 2,198,529,315 |
| 負債純資産合計 | 1,432,062,046 | 2,207,870,774 |
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