半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/19-2024/07/16)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2023年7月18日現在 | 第4期中間計算期間末 2024年1月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,306,642 | 61,246,633 |
| 投資証券 | 2,488,240,959 | 2,364,388,032 |
| 親投資信託受益証券 | 299,256 | 299,167 |
| 派生商品評価勘定 | 29,042,348 | - |
| 未収入金 | - | 37,064,999 |
| 流動資産合計 | 2,598,889,205 | 2,462,998,831 |
| 資産合計 | 2,598,889,205 | 2,462,998,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 50,988,931 |
| 未払金 | 2,179,732 | 12,366,730 |
| 未払解約金 | 35,494,273 | 12,994,461 |
| 未払受託者報酬 | 416,091 | 400,477 |
| 未払委託者報酬 | 13,177,564 | 12,683,404 |
| その他未払費用 | 36,943 | 35,551 |
| 流動負債合計 | 51,304,603 | 89,469,554 |
| 負債合計 | 51,304,603 | 89,469,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,565,366,662 | 2,357,569,428 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △17,782,060 | 15,959,849 |
| (分配準備積立金) | 43,445,840 | 37,787,864 |
| 元本等合計 | 2,547,584,602 | 2,373,529,277 |
| 純資産合計 | 2,547,584,602 | 2,373,529,277 |
| 負債純資産合計 | 2,598,889,205 | 2,462,998,831 |
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