剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2020年 7月29日至 2021年 1月28日	第2期中間計算期間自 2021年 6月26日至 2021年12月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	834,549	48,834,272
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	341,550,734
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,876,482	943,973,448
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,876,482	943,973,448
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,565	389,323,767
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,565	389,323,767
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	34,094,559	1,103,048,447

2022/03/25 9:15

#2 中間注記表（連結）

2022/03/25 9:15

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,267,354
利益剰余金計		6,267,354

(2)中間損益計算書

2022/03/25 9:15

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,778,051	4,548,350
利益剰余金計		1,778,051	4,548,350

2022/03/25 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年12月25日現在
元本	1,814,436,371
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,109,356,312

注記表

2022/03/25 9:15