Smart-i S&P500インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月25日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2021年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,432,590 | 13,031,300 |
| 親投資信託受益証券 | 1,193,305,685 | 2,923,782,768 |
| 未収入金 | 45,470,000 | － |
| 流動資産計 | 1,265,208,275 | 2,936,814,068 |
| 資産の部合計 | 1,265,208,275 | 2,936,814,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 70,748,250 | 8,747,423 |
| 未払受託者報酬 | 52,961 | 195,508 |
| 未払委託者報酬 | 529,572 | 1,955,015 |
| 未払利息 | 71 | 35 |
| その他未払費用 | 20,580 | 76,156 |
| 流動負債計 | 71,351,434 | 10,974,137 |
| 負債の部合計 | 71,351,434 | 10,974,137 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 852,306,107 | 1,822,791,484 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 341,550,734 | 1,103,048,447 |
| （分配準備積立金） | 108,850,151 | 48,861,512 |
| 元本等合計 | 1,193,856,841 | 2,925,839,931 |
| 純資産の部合計 | 1,193,856,841 | 2,925,839,931 |
| 負債・純資産合計 | 1,265,208,275 | 2,936,814,068 |
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