Smart-i S&P500インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月27日 10:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,803,180 | 20,588,469 |
| 親投資信託受益証券 | 5,098,654,078 | 6,234,053,858 |
| 流動資産計 | 5,120,457,258 | 6,254,642,327 |
| 資産の部合計 | 5,120,457,258 | 6,254,642,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,033,366 | 4,404,194 |
| 未払受託者報酬 | 437,041 | 628,005 |
| 未払委託者報酬 | 4,370,414 | 6,279,964 |
| 未払利息 | 59 | 55 |
| その他未払費用 | 170,349 | 191,455 |
| 流動負債計 | 18,011,229 | 11,503,673 |
| 負債の部合計 | 18,011,229 | 11,503,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,251,697,508 | 4,068,258,914 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,850,748,521 | 2,174,879,740 |
| （分配準備積立金） | 151,373,249 | 100,176,129 |
| 元本等合計 | 5,102,446,029 | 6,243,138,654 |
| 純資産の部合計 | 5,102,446,029 | 6,243,138,654 |
| 負債・純資産合計 | 5,120,457,258 | 6,254,642,327 |
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