Smart-i S&P500インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月26日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/27-2024/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2023年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,073,016 | 125,513,478 |
| 親投資信託受益証券 | 7,763,305,051 | 10,437,502,260 |
| 未収入金 | 110,000 | － |
| 流動資産計 | 7,825,488,067 | 10,563,015,738 |
| 資産の部合計 | 7,825,488,067 | 10,563,015,738 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,121,258 | 97,587,266 |
| 未払受託者報酬 | 760,300 | 991,570 |
| 未払委託者報酬 | 7,602,939 | 9,915,718 |
| 未払利息 | 168 | 340 |
| その他未払費用 | 231,801 | 302,781 |
| 流動負債計 | 51,716,466 | 108,797,675 |
| 負債の部合計 | 51,716,466 | 108,797,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,138,303,854 | 5,109,230,106 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,635,467,747 | 5,344,987,957 |
| （分配準備積立金） | 1,153,175,389 | 928,537,329 |
| 元本等合計 | 7,773,771,601 | 10,454,218,063 |
| 純資産の部合計 | 7,773,771,601 | 10,454,218,063 |
| 負債・純資産合計 | 7,825,488,067 | 10,563,015,738 |
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