Smart-i S&P500インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月25日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/26-2025/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2024年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,715,721 | 216,579,890 |
| 親投資信託受益証券 | 27,778,648,583 | 47,583,785,838 |
| 未収利息 | 23 | 652 |
| 流動資産計 | 27,863,364,327 | 47,800,366,380 |
| 資産の部合計 | 27,863,364,327 | 47,800,366,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,526,354 | 113,825,828 |
| 未払受託者報酬 | 1,968,601 | 3,891,193 |
| 未払委託者報酬 | 19,685,917 | 38,911,820 |
| その他未払費用 | 600,336 | 1,186,726 |
| 流動負債計 | 48,781,208 | 157,815,567 |
| 負債の部合計 | 48,781,208 | 157,815,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,533,829,381 | 16,435,865,652 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,280,753,738 | 31,206,685,161 |
| （分配準備積立金） | 5,645,295,417 | 4,949,171,982 |
| 元本等合計 | 27,814,583,119 | 47,642,550,813 |
| 純資産の部合計 | 27,814,583,119 | 47,642,550,813 |
| 負債・純資産合計 | 27,863,364,327 | 47,800,366,380 |
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